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嘉盛集團:在典型強勢月里,WTI上漲趨勢看起來“堅若磐石”
機構 | 嘉盛 2019-04-04 16:17:56 6807


撰文:嘉盛集團亞洲技術分析師 Matt Simpson

 

西得州原油(WTI)報在5個月高點附近,并且在出現近期勢竭信號的同時,市場布局、技術信號與季節性因素暗示最終可能斬獲更多漲幅。

在一年中通常表現最好的月份到來之前,大型投機商終于增持多頭并削減空頭。話雖如此,我的同事Fawad闡述了上行空間可能有限的基本面理由,而且一旦價格突然逆勢而動的話,當然要考慮這些理由。但暫時我們把上漲趨勢看作完美無瑕,去觀察那些利多的因素。

 

                                              image.png

 

WTI的凈多頭持倉創下5個月高點。1月中旬前后開始了空頭回補,慢慢將總空頭降至10月以來最低點。而且,多頭在2月末開始增持,也同樣到達10月以來最高點。總而言之,在一種健康的趨勢推進之際,這正是我們希望看到的變化。

 

 

image.png

季節性可能同樣利多4月的WTI。4月份通常是回報更高的時節。當然,平均回報或季節性傾向并不預示未來,但這些確實呈現出我們期待可以在未來重復的形態。除了大型投機商持倉的利多因素之外,我們期待從技術形態中汲取更多信心。

WTI在4月份的表現(30年平均值)

  • 4月份通常是WTI一年中表現最佳月份

  • 67.3%的時候收高

  • 平均正回報8.2%

  • 平均負回報-4.7%

  • 最近幾年的平均回報率上升(按30年、15年、10年和5年計)

image.png

 

技術面看,雖然近期可能超買,但趨勢保持強勁。一系列上抬的高點與低點伴隨著窄回撤,突出趨勢結構的強度。油價第一次嘗試就站上了200天均線(這絕非易事),但在當前價位附近有一些勢竭信號。昨天的陀螺頂反轉形態交易于Keltner帶上軌之外,并且RSI超買。我們認為這些并非對趨勢有害,但確實提高了趨勢暫停或回撤的幾率。

期待60.37/71區域上方提供支撐。朝該區域回撤提高了潛在風報比。我們甚至可能在200天均線處企穩,雖然在展開新的重大行情之前價格圍繞著200天均線震蕩也屬尋常。

站上63.62-64.45的話,打開上看10月高點67.92的空間。但我們第一步將先看6月高點/8月低點(中級目標)附近的價格走勢。

守住58.23趨勢繼續看漲。但若加深回撤,則價格越接近于回踩這些價位,趨勢結構的有效性就越弱。理想的情況,我們希望看到窄回撤以顯示多頭繼續占據上風,因為那樣的話上破附近阻力區域的幾率大很多。所以,在下一步輪上漲之前,更有利的走勢是向60.37/71回撤。

 

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